NTS veröffentlicht Haushaltsplan 2025/2026; Defizit 40 Mio EUR 2026
Microsoft Word - Anlage 3 Gesamthaushalt NTS 2026.doc
Anlage 3
Haushaltsplan 2025 / 2026
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)
lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2023
EUR Ansatz
2024
EUR Ansatz
2025
EUR Ansatz
2026
EUR Finanzplanung 2027
EUR 2028
EUR 2029
EUR 1 2 3 4 5 6 7 2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 13.270.323 13.254.720 15.571.800 16.025.800 13.500.000 13.500.000 13.500.000 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 440.167 383.230 431.840 431.750 450.000 450.000 450.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 4.723.446 4.148.500 5.005.700 5.803.600 6.600.000 6.800.000 7.000.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.862.313 6.535.220 7.819.260 8.075.960 8.200.000 8.300.000 8.400.000 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.821.222 952.930 803.670 758.450 760.000 760.000 760.000 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 52.469.847 61.980.468 68.362.630 27.868.000 86.500.000 86.500.000 86.500.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.633.891 102.600 1.247.300 1.257.900 1.400.000 1.400.000 1.400.000 11
Ordentliche Erträge 82.221.210 87.357.668 99.242.200 60.221.460 117.410.000 117.710.000 118.010.000 12
Personalaufwendungen -20.866.733 -22.850.100 -26.302.300 -28.059.900 -28.532.100 -29.102.700 -29.684.800 13
Versorgungsaufwendungen -9.303 0 0 0 0 0 0 14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.416.110 -13.512.190 -13.322.560 -13.343.920 -13.700.000 -14.000.000 -14.300.000 15
Abschreibungen -8.685.544 -7.773.090 -8.600.140 -8.401.900 -8.200.000 -8.200.000 -8.200.000 16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -143.679 -4.080 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 17
Transferaufwendungen -57.408.869 -68.537.930 -55.137.160 -33.105.900 -49.500.000 -47.000.000 -45.500.000 18
Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.126.047 -16.831.480 -17.051.240 -17.261.860 -17.700.000 -18.050.000 -18.415.000 19
Ordentliche Aufwendungen -114.656.285 -129.508.870 -120.475.400 -100.235.480 -117.694.100 -116.414.700 -116.161.800 20
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -32.435.075 -42.151.202 -21.233.200 -40.014.020 -284.100 1.295.300 1.848.200 21 + Außerordentliche Erträge 385.639 4.000 0 0 0 0 0 22
Außerordentliche Aufwendungen -441.421 0 -1.555.000 -16.000 0 0 0 23
Veranschlagtes Sonderergebnis -55.781 4.000 -1.555.000 -16.000 0 0 0 24
Veranschlagtes Gesamtergebnis -32.490.856 -42.147.202 -22.788.200 -40.030.020 -284.100 1.295.300 1.848.200 nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses -37.290.277 0 0 0 0 -1.295.300 -1.848.200 28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 69.725.352 42.151.202 21.233.200 40.030.020 284.100 0 0 30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses -385.639 -4.000 0 0 0 0 0 31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 441.421 0 1.555.000 16.000 0 0 0
Haushaltsplan 2025 / 2026
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)
lfd. Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2023
EUR Ansatz
2024
EUR Ansatz
2025
EUR Ansatz
2026
EUR VE 2025/2026
EUR Finanzplanung 2027
EUR 2028
EUR 2029
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.299.942 13.254.720 15.571.800 16.025.800 0 13.500.000 13.500.000 13.500.000 4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 4.574.782 4.148.500 5.005.700 5.803.600 0 6.600.000 6.800.000 7.000.000 5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.423.474 6.539.220 7.819.260 8.075.960 0 8.200.000 8.300.000 8.400.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.391.836 952.930 803.670 758.450 0 760.000 760.000 760.000 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 52.497.978 61.980.468 68.362.630 27.868.000 0 86.500.000 86.500.000 86.500.000 8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 393.586 102.600 1.247.300 1.257.900 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 80.581.598 86.978.438 98.810.360 59.789.710 0 116.960.000 117.260.000 117.560.000 10
Personalauszahlungen -21.116.632 -22.850.100 -26.302.300 -28.059.900 0 -28.532.100 -29.102.700 -29.684.800 12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -12.651.198 -13.512.190 -13.322.560 -13.343.920 0 -13.700.000 -14.000.000 -14.300.000 13
Zinsen und ähnliche Auszahlungen -143.679 -4.080 -62.000 -62.000 0 -62.000 -62.000 -62.000 14
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -57.299.405 -68.537.930 -55.137.160 -33.105.900 0 -49.500.000 -47.000.000 -45.500.000 15
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -13.402.675 -16.741.480 -16.951.240 -17.161.860 0 -17.700.000 -18.050.000 -18.415.000 16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -104.613.590 -121.645.780 -111.775.260 -91.733.580 0 -109.494.100 -108.214.700 -107.961.800 17
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts -24.031.991 -34.667.342 -12.964.900 -31.943.870 0 7.465.900 9.045.300 9.598.200 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.233.344 620.000 0 230.000 0 350.000 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 31.490 0 0 0 0 0 0 0 22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 27.659 0 0 0 0 0 0 0 23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.292.493 620.000 0 230.000 0 350.000 0 0 24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -10.733 -3.400.000 -321.480 -564.840 0 0 0 0 25
Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.795.716 -10.920.500 -7.804.500 -16.720.000 -29.275.000 -11.875.000 -3.250.000 -7.150.000 26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -348.526 -716.900 -1.534.350 -853.150 0 -1.107.550 -827.300 -1.343.300 27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen -42.450 0 0 0 0 0 0 0 28
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -4.057.859 -7.384.200 -5.141.970 -3.154.280 -6.000.0000 -3.698.200 -2.576.900 -2.296.000 29
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -12.766 0 0 0 0 0 0 0 30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.268.051 -22.421.600 -14.802.300 -21.292.270 -35.275.000 -16.680.750 -6.654.200 -10.789.300 31
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit -10.975.557 -21.801.600 -14.802.300 -21.062.270 -35.275.000 -16.330.750 -6.654.200 -10.789.300
Haushaltsplan 2025 / 2026
lfd. Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2023
EUR Ansatz
2024
EUR Ansatz
2025
EUR Ansatz
2026
EUR VE 2025/2026
EUR Finanzplanung 2027
EUR 2028
EUR 2029
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 32
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf -35.007.548 -56.468.942 -27.767.200 -53.006.140 -35.275.000 -8.864.850 2.391.100 -1.191.100 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 3.767.750 6.000 5.000 5.000 0 0 0 0
69951000 Rückfl. Darlehen (Kassenvorgriff) vom KOH 3.767.750 0 0 0 0 0 0 0
69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche 0 6.000 5.000 5.000 0 0 0 0 34
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -5.802.382 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0
79951000 Gew. Darl. (Kassenvorgriff) a. üb. inl. B. <1 -5.802.382 0 0 0 0 0 0 0
79980000 Gew. v.Darl. (o. Ausleihungen) a.übr.inl. Bereiche 0 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 35
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit -2.034.632 -24.000 -25.000 -25.000 0 0 0 0 36
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres -37.042.181 -56.492.942 -27.792.200 -53.031.140 -35.275.000 -8.864.850 2.391.100 -1.191.100