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title: "NTS veröffentlicht Haushaltsplan 2025/2026; Defizit 40 Mio EUR 2026"
sdDatePublished: "2026-04-28T21:12:00Z"
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  - name: "economy, business and finance"
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  - "Emsland"
  - "Dörpen"
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NTS veröffentlicht Haushaltsplan 2025/2026; Defizit 40 Mio EUR 2026

Microsoft Word - Anlage 3 Gesamthaushalt NTS 2026.doc

Anlage 3

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd.
Nr.
Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2023

EUR
Ansatz

2024

EUR
Ansatz

2025

EUR
Ansatz

2026

EUR
Finanzplanung
2027

EUR
2028

EUR
2029

EUR
1
2
3
4
5
6
7
2
+
Zuweisungen u. Zuwendungen,
Umlagen
13.270.323
13.254.720
15.571.800
16.025.800
13.500.000
13.500.000
13.500.000
3
+
Aufgelöste
Investitionszuwendungen und -
beiträge
440.167
383.230
431.840
431.750
450.000
450.000
450.000
5
+
Entgelte für öffentliche Leistungen
oder Einrichtungen
4.723.446
4.148.500
5.005.700
5.803.600
6.600.000
6.800.000
7.000.000
6
+
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
7.862.313
6.535.220
7.819.260
8.075.960
8.200.000
8.300.000
8.400.000
7
+
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
1.821.222
952.930
803.670
758.450
760.000
760.000
760.000
8
+
Zinsen und ähnliche Erträge
52.469.847
61.980.468
68.362.630
27.868.000
86.500.000
86.500.000
86.500.000
10
+
Sonstige ordentliche Erträge
1.633.891
102.600
1.247.300
1.257.900
1.400.000
1.400.000
1.400.000
11
=
Ordentliche Erträge
82.221.210
87.357.668
99.242.200
60.221.460
117.410.000
117.710.000
118.010.000
12
-
Personalaufwendungen
-20.866.733
-22.850.100
-26.302.300
-28.059.900
-28.532.100
-29.102.700
-29.684.800
13
-
Versorgungsaufwendungen
-9.303
0
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-12.416.110
-13.512.190
-13.322.560
-13.343.920
-13.700.000
-14.000.000
-14.300.000
15
-
Abschreibungen
-8.685.544
-7.773.090
-8.600.140
-8.401.900
-8.200.000
-8.200.000
-8.200.000
16
-
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
-143.679
-4.080
-62.000
-62.000
-62.000
-62.000
-62.000
17
-
Transferaufwendungen
-57.408.869
-68.537.930
-55.137.160
-33.105.900
-49.500.000
-47.000.000
-45.500.000
18
-
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-15.126.047
-16.831.480
-17.051.240
-17.261.860
-17.700.000
-18.050.000
-18.415.000
19
=
Ordentliche Aufwendungen
-114.656.285
-129.508.870
-120.475.400
-100.235.480
-117.694.100
-116.414.700
-116.161.800
20
=
Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
-32.435.075
-42.151.202
-21.233.200
-40.014.020
-284.100
1.295.300
1.848.200
21
+
Außerordentliche Erträge
385.639
4.000
0
0
0
0
0
22
-
Außerordentliche Aufwendungen
-441.421
0
-1.555.000
-16.000
0
0
0
23
=
Veranschlagtes Sonderergebnis
-55.781
4.000
-1.555.000
-16.000
0
0
0
24
=
Veranschlagtes Gesamtergebnis
-32.490.856
-42.147.202
-22.788.200
-40.030.020
-284.100
1.295.300
1.848.200
nachrichtlich: Behandlung von
Überschüssen und Fehlbeträgen
26
Zuführung zur Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
-37.290.277
0
0
0
0
-1.295.300
-1.848.200
28
Entnahme aus der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
69.725.352
42.151.202
21.233.200
40.030.020
284.100
0
0
30
Zuführung zur Rücklage aus
Überschüssen des
Sonderergebnisses
-385.639
-4.000
0
0
0
0
0
31
Verrechnung eines Fehlbetrags
beim Sonderergebnis mit der
Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses
441.421
0
1.555.000
16.000
0
0
0

Haushaltsplan 2025 / 2026

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Ergebnis

2023

EUR
Ansatz

2024

EUR
Ansatz

2025

EUR
Ansatz

2026

EUR
VE
 2025/2026

EUR
Finanzplanung
2027

EUR
2028

EUR
2029

EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
2
+
Zuweisungen und Zuwendungen
und allgemeine Umlagen
13.299.942
13.254.720
15.571.800
16.025.800
0
13.500.000
13.500.000
13.500.000
4
+
Entgelte für öffentliche Leistungen
oder Einrichtungen
4.574.782
4.148.500
5.005.700
5.803.600
0
6.600.000
6.800.000
7.000.000
5
+
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
7.423.474
6.539.220
7.819.260
8.075.960
0
8.200.000
8.300.000
8.400.000
6
+
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
2.391.836
952.930
803.670
758.450
0
760.000
760.000
760.000
7
+
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
52.497.978
61.980.468
68.362.630
27.868.000
0
86.500.000
86.500.000
86.500.000
8
+
Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
393.586
102.600
1.247.300
1.257.900
0
1.400.000
1.400.000
1.400.000
9
=
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
80.581.598
86.978.438
98.810.360
59.789.710
0
116.960.000
117.260.000
117.560.000
10
-
Personalauszahlungen
-21.116.632
-22.850.100
-26.302.300
-28.059.900
0
-28.532.100
-29.102.700
-29.684.800
12
-
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
-12.651.198
-13.512.190
-13.322.560
-13.343.920
0
-13.700.000
-14.000.000
-14.300.000
13
-
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
-143.679
-4.080
-62.000
-62.000
0
-62.000
-62.000
-62.000
14
-
Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)
-57.299.405
-68.537.930
-55.137.160
-33.105.900
0
-49.500.000
-47.000.000
-45.500.000
15
-
Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
-13.402.675
-16.741.480
-16.951.240
-17.161.860
0
-17.700.000
-18.050.000
-18.415.000
16
=
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-104.613.590
-121.645.780
-111.775.260
-91.733.580
0
-109.494.100
-108.214.700
-107.961.800
17
=
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
des Ergebnishaushalts
-24.031.991
-34.667.342
-12.964.900
-31.943.870
0
7.465.900
9.045.300
9.598.200
18
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
1.233.344
620.000
0
230.000
0
350.000
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen
31.490
0
0
0
0
0
0
0
22
+
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
27.659
0
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.292.493
620.000
0
230.000
0
350.000
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-10.733
-3.400.000
-321.480
-564.840
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-7.795.716
-10.920.500
-7.804.500
-16.720.000
-29.275.000
-11.875.000
-3.250.000
-7.150.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
-348.526
-716.900
-1.534.350
-853.150
0
-1.107.550
-827.300
-1.343.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
-42.450
0
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
-4.057.859
-7.384.200
-5.141.970
-3.154.280
-6.000.0000
-3.698.200
-2.576.900
-2.296.000
29
-
Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen
-12.766
0
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-12.268.051
-22.421.600
-14.802.300
-21.292.270
-35.275.000
-16.680.750
-6.654.200
-10.789.300
31
=
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Investitionstätigkeit
-10.975.557
-21.801.600
-14.802.300
-21.062.270
-35.275.000
-16.330.750
-6.654.200
-10.789.300

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Ergebnis

2023

EUR
Ansatz

2024

EUR
Ansatz

2025

EUR
Ansatz

2026

EUR
VE
 2025/2026

EUR
Finanzplanung
2027

EUR
2028

EUR
2029

EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
32
=
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf
-35.007.548
-56.468.942
-27.767.200
-53.006.140
-35.275.000
-8.864.850
2.391.100
-1.191.100
33
+
Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
3.767.750
6.000
5.000
5.000
0
0
0
0

69951000 Rückfl. Darlehen
(Kassenvorgriff) vom KOH
3.767.750
0
0
0
0
0
0
0

69980000 Rückfl. v. Darlehensford.
a. übr. inl. Bereiche
0
6.000
5.000
5.000
0
0
0
0
34
-
Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
-5.802.382
-30.000
-30.000
-30.000
0
0
0
0

79951000 Gew. Darl.
(Kassenvorgriff) a. üb. inl. B. <1
-5.802.382
0
0
0
0
0
0
0

79980000 Gew. v.Darl. (o.
Ausleihungen) a.übr.inl. Bereiche
0
-30.000
-30.000
-30.000
0
0
0
0
35
=
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Finanzierungstätigkeit
-2.034.632
-24.000
-25.000
-25.000
0
0
0
0
36
=
Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum
Ende des Haushaltsjahres
-37.042.181
-56.492.942
-27.792.200
-53.031.140
-35.275.000
-8.864.850
2.391.100
-1.191.100