Klinikum Friedrichshafen GmbH Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 Friedrichshafen; Nettoressourcenbedarf 2026: -1.425.150 EUR
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Anlage 4
Nachtragshaushaltsplan 2025 / 2026
Produkt 4110000000 Klinikum Friedrichshafen GmbH
Teilhaushalt
Produktgruppe
4
4110000000
Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Klinikum Friedrichshafen GmbH
Produktinformationen
Zuständigkeiten
Stadt- und Stiftungspflege
Zugeordnete Produkte 4110000000 10 Klinikum Friedrichshafen GmbH
Kurzbeschreibung Förderung des Klinikums Friedrichshafen GmbH • Prüfung und Bearbeitung der bei der Zeppelin-Stiftung eingehenden Leistungsanträge (einmalige Zuschussanträge und laufende Zuschussanträge) • Grundsätzliche Prüfung der steuer- und gemeinnützigkeitsrechtlichen Zulässigkeit • Ausarbeitung der Vorlagen an die gemeinderätlichen Gremien • Fertigung der Bewilligungsbescheide / Zuschussvereinbarungen • Auszahlung der Zuschüsse • Anforderung und Prüfung der Verwendungsnachweise
Nachtragshaushaltsplan 2025 / 2026
THH_4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege 41 Gesundheitsdienste 4110 Klinikum Friedrichshafen GmbH 4110000000 10 Klinikum Friedrichshafen GmbH
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen
lfd. Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2023
EUR Ansatz
2024
EUR Ansatz
2025
EUR Ansatz
2026
EUR 1 2 3 4 10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500.000 0 0 0 11
Anteilige ordentliche Erträge 1.500.000 0 0 0 12
Personalaufwendungen -4.193 -3.650 -4.200 -4.300 15
Abschreibungen -1.459.756 -903.800 -1.001.580 -954.530 17
Transferaufwendungen -15.942.047 -22.333.800 -19.885.000 0 18
Sonstige ordentliche Aufwendungen -397.385 -230.520 -426.200 -434.500 19
Anteilige ordentliche Aufwendungen -17.803.381 -23.471.770 -21.316.980 -1.393.330 20
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -16.303.381 -23.471.770 -21.316.980 -1.393.330 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 22
Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -31.210 -31.820 23
kalkulatorische Kosten -37.324 0 0 0 24
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -37.324 0 -31.210 -31.820 25
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -16.340.705 -23.471.770 -21.348.190 -1.425.150
Erläuterungen: Lfd.Nr. 17 Zuschuss für Instandhaltung und Betriebskostenzuschuss
Nachtragshaushaltsplan 2025 / 2026
THH_4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege 41 Gesundheitsdienste 4110 Klinikum Friedrichshafen GmbH 4110000000 10 Klinikum Friedrichshafen GmbH
lfd. Nr. Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-
EUR Bisher finanziert
EUR Ermächtig. übertragung aus 2023
EUR Ergebnis 2023
EUR Ansatz 2024
EUR Ansatz 2025
EUR Ansatz 2026
EUR VE 2025/2026
EUR Planung 2027
EUR Planung 2028
EUR Planung 2029
EUR Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 704110000000: 10 Klinikum Friedrichshafen GmbH 6 = Summe Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen
-17.634.258 -8.394.892 -1.672.352 -3.000.000 -3.910.700 -1.700.000 -6.000.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-17.634.258 -8.394.892 -1.672.352 -3.000.000 -3.910.700 -1.700.000 -6.000.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
-17.634.258 -8.394.892 -1.672.352 -3.000.000 -3.910.700 -1.700.000 -6.000.000 0 0 0 0
Erläuterungen: Lfd.Nr. 11 Investitionszuschuss an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH
Nachtragshaushaltsplan 2025 / 2026
lfd. Nr. Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-
EUR Bisher finanziert
EUR Ermächtig. übertragung aus 2023
EUR Ergebnis 2023
EUR Ansatz 2024
EUR Ansatz 2025
EUR Ansatz 2026
EUR VE 2025/2026
EUR Planung 2027
EUR Planung 2028
EUR Planung 2029
EUR Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 704110000095: 10 Klinikum Friedrichshafen GmbH-Rückz. 1
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
551.344 0 551.344 0 0 0 0 0 0 0 0 5
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
-551.344 0 -551.344 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nachtragshaushaltsplan 2025 / 2026
Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt
Produktgruppe
7
6120000000
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen
Zuständigkeiten
Stadt- und Stiftungspflege
Zugeordnete Produkte 6120010000 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung • Zinserträge • Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen • Zinsen für Kassenkredite • Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) • Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
Nachtragshaushaltsplan 2025 / 2026
THH_7 Allgemeine Finanzwirtschaft 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6120010000 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
lfd. Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2023
EUR Ansatz
2024
EUR Ansatz
2025
EUR Ansatz
2026
EUR 1 2 3 4 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 3.000.000 3.000.000 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 52.468.781 61.976.968 68.361.630 27.867.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 17 0 0 0 11
Anteilige ordentliche Erträge 52.468.797 61.976.968 71.361.630 30.867.000 15
Abschreibungen -5 0 0 0 18
Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.226 -90.000 -103.500 -103.500 19
Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.231 -90.000 -103.500 -103.500 20
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 52.465.566 61.886.968 71.258.130 30.763.500 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 22
Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 24
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 25
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 52.465.566 61.886.968 71.258.130 30.763.500