Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa Nachtragshaushaltssatzung 2026; Negatives Jahresergebnis 2026: -21.324.300 EUR

1 . N a c h t r a g H A U S H A L T S P L A N 2 0 2 6

Landkrei s S pree - Nei ße W o k r e j s S p r j e w j a - N y s a

Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa

2026

3 Inhaltsverzeichnis

Seite

    1. Nachtragshaushaltssatzung ……………………………………………………………………………… 3

  2. Ergebnishaushalt gesamt und mittelfristige Ergebnisplanung ……………………………………… 5

  3. Finanzhaushalt gesamt und mittelfristige Finanzplanung ……………………………………………. 6

  4. Anlagen

4.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ……………………………………………… 8

4.2. Investitionsplan …………………………………………………………………………………………… 12

  1. Teilhaushalte/Produktpläne Produkt 23101 ………………………………………………………………………………………………….. 35

Produkt 36712 ………………………………………………………………………………………………….. 39

Produkt 61100 ………………………………………………………………………………………………….. 43

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  1. Nachtragsplan 2026

16.07.2026 k:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag-ges_ohne_jab.rtf 5 2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2026

  • in EUR – Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Ansatz 2026 Planung Planung Planung 2024 2025 Nachtrag erhöht(+) / vermindert.(-) Ansatz alt 2027 2028 2029

Steuern und ähnliche Abgaben 6.926.300 6.700.000 4.100.000 0 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 243.256.400 262.475.500 253.922.200 -1.290.400 255.212.600 260.518.500 249.794.900 245.976.400 3. Sonstige Transfererträge 2.105.100 2.264.100 2.484.100 0 2.484.100 2.484.100 2.484.100 2.484.100 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.494.900 30.642.200 34.215.200 0 34.215.200 34.547.600 34.609.600 34.609.600 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.112.200 1.122.300 1.192.900 0 1.192.900 1.192.800 1.192.800 1.192.800 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.425.200 92.162.900 98.373.500 0 98.373.500 87.065.700 87.055.700 87.055.700 7. Sonstige ordentliche Erträge 1.145.000 3.735.100 1.676.100 0 1.676.100 1.213.300 1.216.300 1.216.300 8. Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 364.465.100 399.102.100 395.964.000 -1.290.400 397.254.400 391.122.000 380.453.400 376.634.900

Personalaufwendungen 57.302.100 59.153.400 61.614.500 0 61.614.500 62.645.000 62.279.800 63.074.400 12. Versorgungsaufwendungen -60.000 -944.500 -124.300 0 -124.300 -26.500 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.249.400 35.350.000 39.167.600 -1.660.300 40.827.900 44.584.600 38.834.100 38.297.900 14. Abschreibungen 8.431.600 8.579.200 9.916.500 0 9.916.500 9.908.500 9.908.500 9.908.500 15. Transferaufwendungen 145.545.300 169.648.100 183.510.100 0 183.510.100 184.335.600 184.205.600 183.595.600 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 125.910.100 134.601.500 121.553.900 0 121.553.900 124.140.000 116.987.600 108.752.500 17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 377.378.500 406.387.700 415.638.300 -1.660.300 417.298.600 425.587.200 412.215.600 403.628.900 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) -12.913.400 -7.285.600 -19.674.300 369.900 -20.044.200 -34.465.200 -31.762.200 -26.994.000

Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 800.000 800.000 0 800.000 0 0 0 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.250.100 1.950.000 2.450.000 0 2.450.000 2.000.000 1.870.000 1.870.000 21. = Finanzergebnis -1.250.100 -1.150.000 -1.650.000 0 -1.650.000 -2.000.000 -1.870.000 -1.870.000 22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21) -14.163.500 -8.435.600 -21.324.300 369.900 -21.694.200 -36.465.200 -33.632.200 -28.864.000

außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 24. – außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 25. = außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0

= Gesamtergebnis (22+25) -14.163.500 -8.435.600 -21.324.300 369.900 -21.694.200 -36.465.200 -33.632.200 -28.864.000

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  1. Nachtragsplan 2026

6 Nachtrag 2026 k:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag-ges_ohne_jab.rtf 16.07.2026

  1. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2026 Planung Planung Planung 2024 2025 Nachtrag erhöht(+) / vermindert.(-) Ansatz alt 2027 2028 2029 1. Steuern und ähnliche Abgaben 6.926.300 6.700.000 4.100.000 0 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 238.478.900 257.403.600 247.547.000 -1.290.400 248.837.400 254.151.200 243.427.600 239.609.100 3. Sonstige Transfereinzahlungen 2.105.100 2.264.100 2.484.100 0 2.484.100 2.484.100 2.484.100 2.484.100 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.492.200 30.225.500 33.776.400 0 33.776.400 34.108.800 34.170.800 34.170.800 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.112.200 1.122.300 1.192.900 0 1.192.900 1.192.800 1.192.800 1.192.800 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.425.200 92.162.900 98.373.500 0 98.373.500 87.065.700 87.055.700 87.055.700 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.136.100 1.203.300 1.103.900 0 1.103.900 1.208.300 1.211.300 1.211.300 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 800.000 800.000 0 800.000 0 0 0 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 359.676.000 391.881.700 389.377.800 -1.290.400 390.668.200 384.310.900 373.642.300 369.823.800

Personalauszahlungen 58.345.800 59.693.400 62.067.800 0 62.067.800 62.791.100 62.279.800 63.074.400 11. Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40.249.400 35.350.000 39.167.600 -1.660.300 40.827.900 44.584.600 38.834.100 38.297.900 13. Transferauszahlungen 145.545.300 169.648.100 183.422.500 0 183.422.500 184.248.000 184.118.000 183.508.000 14. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 126.364.400 134.601.500 122.433.900 0 122.433.900 124.885.000 116.872.600 108.917.500 15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.250.100 1.950.000 2.450.000 0 2.450.000 2.000.000 1.870.000 1.870.000 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 371.755.000 401.243.000 409.541.800 -1.660.300 411.202.100 418.508.700 403.974.500 395.667.800 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16) -12.079.000 -9.361.300 -20.164.000 369.900 -20.533.900 -34.197.800 -30.332.200 -25.844.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 14.777.200 5.175.700 9.065.200 -10.348.800 19.414.000 25.589.300 51.895.300 24.787.300 19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.777.200 5.175.700 9.070.200 -10.348.800 19.419.000 25.594.300 51.900.300 24.792.300

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  1. Nachtragsplan 2026

16.07.2026 k:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag-ges_ohne_jab.rtf 7 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2026 Planung Planung Planung 2024 2025 Nachtrag erhöht(+) / vermindert.(-) Ansatz alt 2027 2028 2029

Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.076.500 7.340.000 12.172.100 -11.787.800 23.959.900 25.899.600 46.452.800 19.822.300 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 237.000 159.400 654.000 0 654.000 48.000 43.000 33.000 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 452.000 1.000 11.000 0 11.000 361.000 11.000 11.000 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 5.794.800 2.910.800 4.316.100 0 4.316.100 1.796.000 7.338.600 7.584.300 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.560.300 10.411.200 17.153.200 -11.787.800 28.941.000 28.104.600 53.845.400 27.450.600 34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33) -10.783.100 -5.235.500 -8.083.000 1.439.000 -9.522.000 -2.510.300 -1.945.100 -2.658.300

= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34) -22.862.100 -14.596.800 -28.247.000 1.808.900 -30.055.900 -36.708.100 -32.277.300 -28.502.300

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 10.783.100 5.235.500 5.904.700 0 5.904.700 5.156.200 4.584.400 3.591.700 37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 10.783.100 5.235.500 5.904.700 0 5.904.700 5.156.200 4.584.400 3.591.700

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 1.900.000 2.300.000 2.400.000 0 2.400.000 2.350.000 2.300.000 2.300.000 40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.900.000 2.300.000 2.400.000 0 2.400.000 2.350.000 2.300.000 2.300.000 42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41) 8.883.100 2.935.500 3.504.700 0 3.504.700 2.806.200 2.284.400 1.291.700

= Veränderung des Bestandes an eignen Finanzmitteln (35 + 42) -13.979.000 -11.661.300 -24.742.300 1.808.900 -26.551.200 -33.901.900 -29.992.900 -27.210.600

  • Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres Ausgehend vom Ergebnis 2024 5.413.594,08 1.934.071 -9.727.229 0 -9.727.229 -34.469.529 -68.371.429 -98.364.329

= Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43 + 44) 1.934.070,92 -9.727.229 -34.469.529 1.808.900 -36.278.429 -68.371.429 -98.364.329 -125.574.929 46. Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 111.194,02

Gesamtbesta