G & V kumulativ Quartal II 2026 in LSA; LSA-Förderung der dualen Ausbildung ab Aug 2026 ausgesetzt

G & V kumulativ Quartal II 2026 in LSA; LSA-Förderung der dualen Ausbildung ab Aug 2026 ausgesetzt

2026.xlsx

Plan-Ist Vergleich der G & V kumulativ Quartal II 2026

Spalte4 Spalte4 Betriebsbereiche

lfd. Nr. Bezeichnung Erfolgsplan des Jahres 2025 Quartals- ergebnis II 2025 Erfolgsplan des Jahres 2026 anteiliger Erfolgsplan 2026 Quartals- ergebnis II 2026 Abweichung anteiliger Erfolgsplan zu Ist II 2026 Abweichung Quartals- ergebnis 2026/2025 Bemerkungen EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Umsatzerlöse 24.596.400 11.923.384 24.967.600 12.483.800 11.879.782 -604.018 -43.602 Eltern-/Kostenbeiträge 1.844.700 844.546 2.207.600 1.103.800 956.139 -147.661 111.593 Mieten Dritter / Sonstige Erlöse 8.000 23.151 8.000 4.000 7.634 3.634 -15.517 Projektförderung Kita - Fachkräfteoffensive, Sprache, Integration 656.100 309.842 245.000 122.500 44.575 -77.925 -265.267 landesseitige Förderung der dualen Ausbildung ab August 2026 ausgesetzt Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA 8.645.600 4.125.416 8.216.800 4.108.400 4.281.155 172.755 155.739 Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe 2.961.900 1.437.893 2.874.100 1.437.050 1.497.311 60.261 59.418 baulicher Zuschuss zur Instandhaltung (einmalig) 0 0 339.600 169.800 0 -169.800 0 bauliche Maßnahme wird erst nach Bestätigung erfolgen Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs 178.900 89.450 192.900 96.450 106.619 10.169 17.169 Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils 118.200 0 139.600 69.800 0 -69.800 0 Sperrvermerk, bis zur Entscheidung im JHA Zuschuss für “gesunde Ernährung” 356.400 0 0 0 0 0 0 Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis 159.300 79.650 115.100 57.550 57.550 0 -22.100 Mittel abgegrenzt, Mittelanforderung nach Bestätigung des Wirtschaftsplans Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG 100.000 34.286 280.000 140.000 86.652 -53.348 52.366 Geschwisterermäßigung 1.144.000 522.063 1.202.700 601.350 566.162 -35.188 44.099 Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung 630.800 245.518 603.900 301.950 273.258 -28.693 27.740 Zuschuss Projekt “Empowerment für Eltern” 0 0 43.200 21.600 0 -21.600 0 verbleibender Finanzbedarf / Defizit 7.792.500 4.211.569 8.499.100 4.249.550 4.002.728 -246.822 -208.841 2. sonstige betriebliche Erträge 772.600 258.925 772.600 386.300 378.019 -8.281 119.094 davon Zuschüsse von Krankenkassen 0 107.668 0 0 72.574 72.574 -35.094 Sonderposten zur Auflösung AfA 750.900 0 750.900 375.450 0 -375.450 0 Buchung erfolgt am Jahresende 3. Materialaufwand 0 0 0 0 0 0 0 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 0 0 0 0 0 0 0 bezogene Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. Personalaufwand 22.038.900 10.800.562 23.023.500 11.511.750 10.692.018 -819.732 -108.544 LOB / Sonderzahlung Abgrenzung erfolgt Löhne und Gehälter 17.655.100 6.719.406 18.442.000 9.221.000 6.498.552 -2.722.448 -220.854 Wirtschaftsdienstleistungen werden bis zur Bestätigung des WP 2026 noch fremd erbracht Sozialabgaben 3.583.900 3.477.571 3.761.300 1.880.650 3.623.998 1.743.348 146.427 sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil) 697.400 544.133 717.700 358.850 558.382 199.532 14.249 Personalleasing 0 40.342 0 0 0 0 -40.342 Personalnebenaufwand 102.500 19.110 102.500 51.250 11.087 -40.163 -8.023 5. Abschreibungen 750.900 0 750.900 375.450 0 187.725 0 Buchung erfolgt am Jahresende 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.325.100 1.427.123 2.714.200 1.357.100 1.427.813 70.713 690 Verwendung von Spendenleistungen 5.000 0 5.000 2.500 0 -2.500 0 Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration 2.000 0 0 0 0 0 0

Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte 197.600 112.999 164.000 82.000 82.043 43 -30.956 Bewirtschaftung 1.370.400 615.587 1.340.500 670.250 632.303 -37.947 16.716 bauliche Unterhaltung 200.000 38.305 539.600 269.800 33.308 -236.492 -4.997 sonstige kindbezogene Sachkosten 144.800 61.187 140.800 70.400 47.836 -22.564 -13.351 sonstige Sachkosten Verwaltung 243.700 38.504 316.800 158.400 71.582 -86.818 33.078 Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung 356.400 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 598.500 457.191 7.500 3.750 460.927 457.177 3.736 Wirtschaftsdienstleistungen werden bis zur Bestätigung des WP 2026 noch fremd erbracht Versicherung 206.700 103.350 200.000 100.000 99.815 -186 -3.536 Abgrenzung der Versicherungskosten da Rechnungslegung zum Jahreswechsel erfolgt 7. FINANZERGEBNIS 5.000 507 2.500 1.250 509 -741 2 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.000 507 2.500 1.250 509 -741 2 vorrangig Kontoführungsgebühren 8. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 -45.883 0 0 137.461 137.461 183.344 Anlage 2