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title: "G \u0026 V kumulativ Quartal II 2026 in LSA; LSA-Förderung der dualen Ausbildung ab Aug 2026 ausgesetzt"
sdDatePublished: "2026-08-13T13:39:00Z"
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  - name: "education policy"
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  - name: "public finance"
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  - "Sachsen-Anhalt"
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G & V kumulativ Quartal II 2026 in LSA; LSA-Förderung der dualen Ausbildung ab Aug 2026 ausgesetzt

2026.xlsx

Plan-Ist Vergleich der G & V kumulativ Quartal II 2026

Spalte4
Spalte4
Betriebsbereiche

lfd.
Nr.
Bezeichnung
Erfolgsplan
des Jahres
2025
Quartals-
ergebnis
II 2025
Erfolgsplan
des Jahres
2026
anteiliger
Erfolgsplan
2026
Quartals-
ergebnis
II 2026
Abweichung
anteiliger
Erfolgsplan
zu Ist II 2026
Abweichung
Quartals-
ergebnis
2026/2025
Bemerkungen
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Umsatzerlöse
24.596.400
11.923.384
24.967.600
12.483.800
11.879.782
-604.018
-43.602
Eltern-/Kostenbeiträge
1.844.700
844.546
2.207.600
1.103.800
956.139
-147.661
111.593
Mieten Dritter / Sonstige Erlöse
8.000
23.151
8.000
4.000
7.634
3.634
-15.517
Projektförderung Kita - Fachkräfteoffensive, Sprache, Integration
656.100
309.842
245.000
122.500
44.575
-77.925
-265.267 landesseitige Förderung der dualen Ausbildung ab August 2026 ausgesetzt
Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA
8.645.600
4.125.416
8.216.800
4.108.400
4.281.155
172.755
155.739
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe
2.961.900
1.437.893
2.874.100
1.437.050
1.497.311
60.261
59.418
baulicher Zuschuss zur Instandhaltung (einmalig)
0
0
339.600
169.800
0
-169.800
0 bauliche Maßnahme wird erst nach Bestätigung erfolgen
Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs
178.900
89.450
192.900
96.450
106.619
10.169
17.169
Zuschuss zur Bewirtschaftung des Spielmobils
118.200
0
139.600
69.800
0
-69.800
0 Sperrvermerk, bis zur Entscheidung im JHA
Zuschuss für "gesunde Ernährung"
356.400
0
0
0
0
0
0
Zuschuss für Ausbildungsvergütung Azubis
159.300
79.650
115.100
57.550
57.550
0
-22.100 Mittel abgegrenzt, Mittelanforderung nach Bestätigung des Wirtschaftsplans
Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG
100.000
34.286
280.000
140.000
86.652
-53.348
52.366
Geschwisterermäßigung
1.144.000
522.063
1.202.700
601.350
566.162
-35.188
44.099
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung
630.800
245.518
603.900
301.950
273.258
-28.693
27.740
Zuschuss Projekt "Empowerment für Eltern"
0
0
43.200
21.600
0
-21.600
0
verbleibender Finanzbedarf / Defizit
7.792.500
4.211.569
8.499.100
4.249.550
4.002.728
-246.822
-208.841
2.
sonstige betriebliche Erträge
772.600
258.925
772.600
386.300
378.019
-8.281
119.094
 davon Zuschüsse von Krankenkassen
0
107.668
0
0
72.574
72.574
-35.094
Sonderposten zur Auflösung AfA
750.900
0
750.900
375.450
0
-375.450
0 Buchung erfolgt am Jahresende
3.
Materialaufwand
0
0
0
0
0
0
0
Spiel- und Beschäftigungsmaterial
0
0
0
0
0
0
0
bezogene Leistungen
0
0
0
0
0
0
0
4.
Personalaufwand
22.038.900
10.800.562
23.023.500
11.511.750
10.692.018
-819.732
-108.544 LOB / Sonderzahlung Abgrenzung erfolgt
Löhne und Gehälter
17.655.100
6.719.406
18.442.000
9.221.000
6.498.552
-2.722.448
-220.854 Wirtschaftsdienstleistungen werden bis zur Bestätigung des WP 2026 noch fremd erbracht
Sozialabgaben
3.583.900
3.477.571
3.761.300
1.880.650
3.623.998
1.743.348
146.427
sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)
697.400
544.133
717.700
358.850
558.382
199.532
14.249
Personalleasing
0
40.342
0
0
0
0
-40.342
Personalnebenaufwand
102.500
19.110
102.500
51.250
11.087
-40.163
-8.023
5.
Abschreibungen
750.900
0
750.900
375.450
0
187.725
0 Buchung erfolgt am Jahresende
6.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
3.325.100
1.427.123
2.714.200
1.357.100
1.427.813
70.713
690
Verwendung von Spendenleistungen
5.000
0
5.000
2.500
0
-2.500
0
Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration
2.000
0
0
0
0
0
0

Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte
197.600
112.999
164.000
82.000
82.043
43
-30.956
Bewirtschaftung
1.370.400
615.587
1.340.500
670.250
632.303
-37.947
16.716
bauliche Unterhaltung
200.000
38.305
539.600
269.800
33.308
-236.492
-4.997
sonstige kindbezogene Sachkosten
144.800
61.187
140.800
70.400
47.836
-22.564
-13.351
sonstige Sachkosten Verwaltung
243.700
38.504
316.800
158.400
71.582
-86.818
33.078
Aufwendungen für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung
356.400
0
0
0
0
0
0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
598.500
457.191
7.500
3.750
460.927
457.177
3.736 Wirtschaftsdienstleistungen werden bis zur Bestätigung des WP 2026 noch fremd erbracht
Versicherung
206.700
103.350
200.000
100.000
99.815
-186
-3.536 Abgrenzung der Versicherungskosten da Rechnungslegung zum Jahreswechsel erfolgt
7.
FINANZERGEBNIS
5.000
507
2.500
1.250
509
-741
2
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
5.000
507
2.500
1.250
509
-741
2 vorrangig Kontoführungsgebühren
8.
Jahresgewinn/Jahresverlust
0
-45.883
0
0
137.461
137.461
183.344
Anlage 2