Erfurter Sportbetrieb erhöht Eigenanteil am Schulturnhallenprojekt Erfurter Südpark; 760.000 Euro mehr für Basketball Löwen e. V.

Beschlussauszug

Seite 1 von 2 Beschluss zur Drucksache Nr. 1285/26 der Sitzung des Werkausschusses Erfurter Sportbetrieb vom 03.06.2026 Berichterstattung Sportanlage auf dem Dach des Supermarktes Kaufland Genaue Fassung: Die Werkleitung des Erfurter Sportbetriebs wird beauftragt regelmäßig bei wesentlichen Veränderungen des Sachstandes zur Nutzung und zu wichtigen Verfahrensschritten zur Zukunft der Sportanlage auf dem Dach des Supermarktes Kaufland, Stielerstraße 9, 99099 Erfurt, zu berichten.

Seite 2 von 2 Beschluss zur Drucksache Nr. 1089/26 der Sitzung des Werkausschusses Erfurter Sportbetrieb vom 03.06.2026 Anpassung des Vermögensplans zum Wirtschaftsplan 2026/2027 des Erfurter Sportbetriebes Genaue Fassung: 01 Die Fortschreibung des Vermögensplans 2026 gemäß Anlage 1 wird beschlossen. 02 Der Eigenanteil der Landeshauptstadt Erfurt zum Projekt „Sanierung der alten Schulturnhalle am Erfurter Südpark“ wird um 760.000 Euro auf 1.260.000 Euro erhöht und dem Verein Basketball Löwen e. V. für die Finanzierung der Investition ausgereicht. 03 Die Verwaltung wird ermächtigt einen Vertragsnachtrag zum Weiterleitungsvertrag (vgl. DS 2295/24) zu schließen und die Jahresscheiben entsprechend anzupassen.

Anlage 1 Teil 1 : Einnahmen Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026 Änderung Plan 2026 Plan 2027 2. Fortschreibung Neu EUR EUR EUR EUR EUR 1. Zuführung zum Stammkapital 1) 0,00 0 0 0 0 2. Zuführungen zu Rücklagen 1) 0,00 0 0 0 0 3. Jahresgewinn 1.721.307,37 178.300 0 0 0 4. Abschreibungen 2.622.490,90 4.578.000 6.764.000 6.764.000 7.139.000 5. Anlagenabgänge 0,00 0 0 6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 7. Zuführungen zu Sonderposten 0,00 0 0 0 0 8. Empfangene Ertragszuschüsse 533.340,00 548.340 733.000 733.000 645.300

  • Sportförderung 488.000,00 503.000 671.000 671.000 600.000
  • Fanprojekt 45.340,00 45.340 62.000 62.000 45.300

Projekt der Basket Löwen e. V. Eigenanteil der LHE 190.000,00 0 0 760.000 760.000 0 10. Kredite 0,00 0 0 0 0

  • von der Trägerkörperschaft 0,00 0 0 0 0
  • von Dritten 0,00 0 0 0 0

Investitionszuschüsse 4.550.679,80 5.020.625 5.908.330 5.908.330 4.991.040

  • von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt 3.419.850,00 3.914.400 3.947.300 3.947.300 1.561.000
  • investive Sportfördermittel der LHE Vermögenshaushalt 5.000,00 5.000 80.000 80.000 5.000
  • von Dritten, darunter 1.125.829,80 1.101.225 1.881.030 1.881.030 3.425.040
  • von der EU 0,00 0 0 0 0
  • vom Bund 0,00 0 160.515 160.515 1.712.520
  • vom Freistaat Thüringen 1.125.829,80 1.101.225 1.720.515 1.720.515 1.712.520
  • von anderen (Städten u. Landkreisen) 0,00 0 0 0 0

Abbau des Finanzmittelbestandes 2) 0,00 2.010.625 17.570 737.782 755.352 140.560 13. sonstiges* 0,00 0 0 0 0 14. Einnahmen insgesamt 9.617.818,07 12.335.890 13.422.900 1.497.782 14.920.682 12.915.900

  1. Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
  2. Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)
  • unternehmensspezifische Positionen Stand: 29.04.2026 Erfurter Sportbetrieb Werkleitung: Batschkus, Jens Erfurter Sportbetrieb Friedrich - Ebert - Str. 60 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027 Bezeichnung Erläuterungen

Teil 2 : Ausgaben Änderung Finanzierungs- Verpflichtungs- Finanzierungs- Verpflichtungs- Finanzierungs- Verpflichtungs- Gesamtausgabe- Bisher bedarf ermächtigungen bedarf ermächtigungen bedarf ermächtigungen bedarf bereitgestellt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR *3 1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte 4) 2.663.940,12 6.936.250 5.788.900,00 5.788.900,00 5.105.600 1.328.700 33.183.390 7.381.440 2. Rückzahlung von Stammkapital 0,00 0 0 0 0 3. Entnahme aus Rücklagen 5) 0,00 0 0 0 0 4. Jahresverlust 0,00 0 1.960.700 1.960.700 2.173.600 5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen 8.796,96 0 0 0 0 6. Ausgereichte Sportfördermittel 538.340,00 553.340 813.000 813.000 650.300

  • Sportförderung 488.000,00 503.000 671.000 671.000 600.000
  • Fanprojekt 45.340,00 45.340 62.000 62.000 45.300 -investive Sportförderung 5.000,00 5.000 80.000 80.000 5.000
  1. Auflösung Sonderposten 1.845.439,97 3.655.500 3.967.500 3.967.500 4.363.600 7.a) ausgereichte Eigenmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V. 0,00 0 0 760.000,00 760.000 0
  2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 0,00 0 0 0 0
  3. Darlehensgewährung 0,00 0 0 0 0
  4. Tilgung von Krediten 693.907,57 1.190.800 892.800 737.782 1.630.582 622.800
  • an die Trägerkörperschaft 0,00 0 0 0 0
  • an Dritte 693.907,57 1.190.800 892.800 737.782 1.630.582 622.800
  1. Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0
  2. Zunahme des Finanzmittelbestandes 6) 3.867.393,45 0 0
  3. sonstiges* 0,00 0 0 0 0
  4. Ausgaben insgesamt 9.617.818,07 12.335.890 13.422.900 0 1.497.782 14.920.682 12.915.900 1.328.700 33.183.390 7.381.440
  1. Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
  2. Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
  3. Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
  4. Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)
  • unternehmensspezifische Positionen Stand: 29.04.2026 Planansatz 2026 neu Erfurter Sportbetrieb Werkleitung: Batschkus, Jens Erfurter Sportbetrieb Friedrich - Ebert - Str. 60 99096 Erfurt Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027 Bezeichnung Ist 2024 EUR Plan 2025
  1. Fort-schreibung EUR Planansatz 2026 Planansatz 2027 Investitionen (nachrichtlich) Erläuterungen