Budgets and Budgeting

NTS veröffentlicht Haushaltsplan 2025/2026; Defizit 40 Mio EUR 2026 Microsoft Word - Anlage 3 Gesamthaushalt NTS 2026.doc Anlage 3 Haushaltsplan 2025 / 2026 Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR Finanzplanung 2027 EUR 2028 EUR 2029 EUR 1 2 3 4 5 6 7 2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 13.270.323 13.254.720 15.571.800 16.025.800 13.500.000 13.500.000 13.500.000 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 440.167 383.230 431.840 431.750 450.000 450.000 450.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 4.723.446 4.148.500 5.005.700 5.803.600 6.600.000 6.800.000 7.000.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.862.313 6.535.220 7.819.260 8.075.960 8.200.000 8.300.000 8.400.000 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.821.222 952.930 803.670 758.450 760.000 760.000 760.000 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 52.469.847 61.980.468 68.362.630 27.868.000 86.500.000 86.500.000 86.500.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.633.891 102.600 1.247.300 1.257.900 1.400.000 1.400.000 1.400.000 11 Ordentliche Erträge 82.221.210 87.357.668 99.242.200 60.221.460 117.410.000 117.710.000 118.010.000 12 Personalaufwendungen -20.866.733 -22.850.100 -26.302.300 -28.059.900 -28.532.100 -29.102.700 -29.684.800 13 Versorgungsaufwendungen -9.303 0 0 0 0 0 0 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.416.110 -13.512.190 -13.322.560 -13.343.920 -13.700.000 -14.000.000 -14.300.000 15 Abschreibungen -8.685.544 -7.773.090 -8.600.140 -8.401.900 -8.200.000 -8.200.000 -8.200.000 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -143.679 -4.080 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 17 Transferaufwendungen -57.408.869 -68.537.930 -55.137.160 -33.105.900 -49.500.000 -47.000.000 -45.500.000 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.126.047 -16.831.480 -17.051.240 -17.261.860 -17.700.000 -18.050.000 -18.415.000 19 Ordentliche Aufwendungen -114.656.285 -129.508.870 -120.475.400 -100.235.480 -117.694.100 -116.414.700 -116.161.800 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -32.435.075 -42.151.202 -21.233.200 -40.014.020 -284.100 1.295.300 1.848.200 21 + Außerordentliche Erträge 385.639 4.000 0 0 0 0 0 22 Außerordentliche Aufwendungen -441.421 0 -1.555.000 -16.000 0 0 0 23 Veranschlagtes Sonderergebnis -55.781 4.000 -1.555.000 -16.000 0 0 0 24 Veranschlagtes Gesamtergebnis -32.490.856 -42.147.202 -22.788.200 -40.030.020 -284.100 1.295.300 1.848.200 nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses -37.290.277 0 0 0 0 -1.295.300 -1.848.200 28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 69.725.352 42.151.202 21.233.200 40.030.020 284.100 0 0 30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses -385.639 -4.000 0 0 0 0 0 31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 441.421 0 1.555.000 16.000 0 0 0 ...

Zeppelin-Stiftung Stand der Rücklagen 2026 Deutschland; Ende 2026 ca. 303,2 Mio EUR. Anlage 6 - Stand der Rücklagen.xlsx Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher zu Beginn des Stand zu Beginn Zuführungen Entnahmen Stand auf Ende Vorjahres des HH-jahres 2026 2026 des HH-jahres 01.01.2025 01.01.2026 31.12.2026 Euro Euro Euro Euro Euro 1. Ergebnisrücklage 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 358.174.079 341.470.948 0 40.041.020 301.429.928 davon Bereits gebundene Mittel i.S.v. § 58 AO 170.100.000 Bereits sonstige gebundene Mittel 33.160.467 Zweckgebundene Rücklage 51.052.648 Betriebsmittelrücklage 0 Substanzerhaltungsrücklage 52.932.023 Freie Rücklage 50.928.940 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 3.622.960 1.776.684 0 16.000 1.760.684 davon aus Vermögensumschichtungen 3.343.914 Sonstige 279.046 2. Zweckgebundene Rücklagen 0 0 0 0 0 361.797.039 343.247.632 0 40.057.020 303.190.612 Anlage 6 zum Nachtragshaushalt 2026 Rücklagen gesamt Art Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026 ...